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課程背景：

本課程是面向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù) BP 及企業(yè)管理層打造的高級(jí)業(yè)財(cái)融合實(shí)戰(zhàn)課程，聚焦財(cái)務(wù) BP 核心能力提升，以預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)分析、項(xiàng)目管理為三大抓手，幫助財(cái)務(wù)人員從后臺(tái)核算轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴。

課程收益：

1. 業(yè)財(cái)升級(jí)：掌握預(yù)算、分析、項(xiàng)目三大抓手，從核算會(huì)計(jì)升級(jí)為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴

2. 數(shù)據(jù)洞察：告別數(shù)據(jù)堆砌，用一報(bào)一會(huì)做驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)分析

3. 實(shí)戰(zhàn)落地：全套工具直接套用，解決增收不增利、費(fèi)用失控等痛點(diǎn)

4. 話語(yǔ)權(quán)構(gòu)建：建立規(guī)則制定、過(guò)程控制、評(píng)價(jià)話語(yǔ)權(quán)，賦能業(yè)務(wù)決策

課程大綱：

8:30 簽到

9:00 課程開(kāi)始

模塊一：財(cái)務(wù) BP 底層邏輯

財(cái)務(wù)的 AB 面：管理會(huì)計(jì) vs 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

管理會(huì)計(jì)的三大抓手：預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)分析、項(xiàng)目管理

任志強(qiáng)的壞賬計(jì)提困擾說(shuō)起

經(jīng)營(yíng)或管理策略：理解業(yè)務(wù)四維度

財(cái)務(wù) BP 的價(jià)值定位

面向客戶的財(cái)務(wù)架構(gòu)

影響財(cái)務(wù) BP 職能的因素

財(cái)務(wù) BP 的困境

一個(gè)導(dǎo)向四個(gè)理解

從數(shù)據(jù)到洞察：信息 vs 洞察

模塊二：預(yù)算管理——財(cái)務(wù) BP 如何戰(zhàn)略落地與資源配置

什么是預(yù)算（AOP）

預(yù)算三要素：目標(biāo)、線路、資源

最牛創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的預(yù)算管理

成功預(yù)算的三個(gè)層次九個(gè)角度

不同生命周期下的預(yù)算管理

財(cái)務(wù)在預(yù)算管理中的角色定位

經(jīng)營(yíng)預(yù)算報(bào)告范例

年度預(yù)算編制過(guò)程

根據(jù)市場(chǎng)和機(jī)會(huì)定預(yù)算目標(biāo)

四方參與目標(biāo)及績(jī)效

三級(jí)遞進(jìn)目標(biāo)的設(shè)定

差距是戰(zhàn)略規(guī)劃的起點(diǎn)：機(jī)會(huì)差距 vs 業(yè)績(jī)差距

戰(zhàn)略管理工具：平衡記分卡

安索夫矩陣

業(yè)務(wù)規(guī)劃的四個(gè)維度：規(guī)模、盈利、效率、風(fēng)險(xiǎn)

搶規(guī)模、提效率、保效益（營(yíng)銷(xiāo)策略案例）

KPI 制定原則

目標(biāo)利潤(rùn)的測(cè)算方法

運(yùn)用量本利制定戰(zhàn)略目標(biāo)（H 公司案例）

支撐彈性資源配置

華為使用五看三定的情況

預(yù)算生成方法：自上而下、自下而上、上下結(jié)合

資源配置邏輯

經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理（H 公司損益大盤(pán)）

如何看待預(yù)實(shí)偏差

關(guān)于預(yù)算準(zhǔn)確率與節(jié)約額考核

糾偏的控制措施：業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)/HR 層面

模塊三：經(jīng)營(yíng)分析——從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策，財(cái)務(wù) BP 如何高效匯報(bào)

杜邦分析法：企業(yè)三種能力的綜合較量

企業(yè)價(jià)值 = 產(chǎn)品 × 效率 × 財(cái)務(wù)

適度的增長(zhǎng)：生存空間

成本冰山模型：30%顯性 + 70%隱性

資產(chǎn)負(fù)債表分析：營(yíng)運(yùn)資金測(cè)算模型

經(jīng)營(yíng)分析衡量?jī)r(jià)值與貢獻(xiàn)

財(cái)務(wù)視角下的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：低成本、差異化、聚焦

運(yùn)用量本利制定戰(zhàn)略目標(biāo)

現(xiàn)金流量表里的商業(yè)邏輯

自由現(xiàn)金流（FCF）測(cè)算

強(qiáng)勢(shì)的格力電器：經(jīng)營(yíng)性負(fù)債

經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

經(jīng)營(yíng)分析會(huì)：重拾價(jià)值

高質(zhì)量一報(bào)一會(huì)

一報(bào)一會(huì)給企業(yè)帶來(lái)的收益

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告：CFO 主報(bào)告 + 業(yè)務(wù)報(bào)告

華為經(jīng)營(yíng)分析框架

短期與中長(zhǎng)期改進(jìn)措施

找到根因的標(biāo)志

業(yè)務(wù)報(bào)告第四部分：五個(gè)一致性閉環(huán)管理

案例：5Why 根因分析

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)閉環(huán)管理示例

業(yè)務(wù)報(bào)告第五部分：待決策事項(xiàng)與任務(wù)令

開(kāi)好經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的四個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)

經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議題設(shè)計(jì)

經(jīng)營(yíng)分析方法

經(jīng)營(yíng)報(bào)告的基本原則

五大基礎(chǔ)分析方法

切分?jǐn)?shù)據(jù)維度

算清三個(gè)投入產(chǎn)出

連環(huán)替代法

根因分析法（毛利率雙因素分析）

因素分解法

比較分析法

線性回歸分析法

分析重心與報(bào)告使用者類(lèi)型

分析重心與報(bào)告使用者性格

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的三個(gè)轉(zhuǎn)變

敘事呈現(xiàn)六大模型

集成、統(tǒng)一、分層的報(bào)告架構(gòu)

經(jīng)營(yíng)分析會(huì)：財(cái)務(wù)進(jìn)階三層次

業(yè)財(cái)融合：把財(cái)務(wù)語(yǔ)言轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)語(yǔ)言

掌握業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

財(cái)務(wù)報(bào)告四看

文不如表，表不如圖

商務(wù)圖表的作用

中外報(bào)表格式差異

麥肯錫 2024 最受歡迎的數(shù)據(jù)可視化圖表

黃金圈法則

圖表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

選擇合適的圖表類(lèi)型

數(shù)據(jù)墨水比

分析呈現(xiàn)示例

商務(wù)圖表配色

配色誤區(qū)及方法

模塊四：項(xiàng)目管理——過(guò)程控制與價(jià)值落地

項(xiàng)目管理：財(cái)務(wù)定位與工作策略

項(xiàng)目管理示例：庫(kù)存財(cái)務(wù)約束

庫(kù)存健康度評(píng)價(jià)：九宮格與不可能三角

牛肉面館的管理困惑（內(nèi)控案例）

無(wú)效流程帶來(lái)的效率下降

訴訟庭審意見(jiàn)書(shū)（應(yīng)收賬款證據(jù)管理）

內(nèi)部控制：定義與核心

內(nèi)部控制五要素

內(nèi)控的成本效益原則

風(fēng)險(xiǎn)的四種應(yīng)對(duì)策略

舞弊三角理論：動(dòng)機(jī)、機(jī)會(huì)、借口

不相容職責(zé)分離

內(nèi)控的三道防線

內(nèi)控是個(gè)從問(wèn)題出發(fā)的動(dòng)態(tài)管理過(guò)程

主體歸位，責(zé)任強(qiáng)化

應(yīng)收賬款的內(nèi)控管理：收貨確認(rèn)

華為流程分類(lèi)

成本分類(lèi)

產(chǎn)品定價(jià)：價(jià)值線、競(jìng)爭(zhēng)線、利潤(rùn)紅線

價(jià)格體系管理

采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)控制點(diǎn)

16:30 講解結(jié)束，互動(dòng)問(wèn)答

17:00 課程結(jié)束 

黃老師

原創(chuàng)維、海爾、森馬等頭部上市公司CFO、董秘

講師簡(jiǎn)介：• 擁有創(chuàng)維、海爾、森馬等頭部上市公司 20 年業(yè)財(cái)融合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任跨境企業(yè)董事、CFO、董秘 • 資深財(cái)務(wù) BP 實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家，擅長(zhǎng)以預(yù)算、經(jīng)營(yíng)分析、項(xiàng)目管理為抓手，賦能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)管控 • 香港中文大學(xué)會(huì)計(jì)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師、英國(guó)皇家管理會(huì)計(jì)師，CGMA 財(cái)界領(lǐng)袖，高校碩士生校外導(dǎo)師

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在線報(bào)名：業(yè)財(cái)新范式：財(cái)務(wù)BP三大抓手實(shí)戰(zhàn)營(yíng)(深圳)