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【課程背景】

阿里巴巴成立之初，蔡崇信一手打造了阿里的財務管理體系。Joe蔡定位阿里財務“業(yè)務最佳合作伙伴”角色——既要能加油門，也要能踩剎車；既要知道賺了多少錢，也要通過財務分析、數(shù)據(jù)分析，知道如何賺的錢。阿里的財務管理貫穿于內(nèi)部管理運營大閉環(huán)，特別是從KPI制定到定期Review。這些也強化訓練出一批懂業(yè)務的財務管理者及了解財務的業(yè)務管理者（“只有了解業(yè)務，才能清楚明白每一筆預算的來源和分配情況，為公司做最好的資金分配”），為體系化、精細化管理階段輸送了一批邏輯性、系統(tǒng)性強的管理者。

對于非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，如何理解當下被稱之為數(shù)據(jù)時代？傳統(tǒng)企業(yè)也需要數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型嗎？沒有實現(xiàn)數(shù)據(jù)化賦能或業(yè)財融合的企業(yè)未來會面臨什么挑戰(zhàn)？

- 企業(yè)預算目標老板說了算，但是實際執(zhí)行脫離目標，無法達成任務的本質(zhì)問題是什么？

- 業(yè)務說業(yè)務的數(shù)，財務說財務的數(shù)，一個業(yè)務兩張數(shù)據(jù)的皮怎么做決策？

- 每家企業(yè)都在降本增效，我們的效果很一般，感覺成本管理已經(jīng)到極致很難再降，健康的成本管理要怎么做？

- 系統(tǒng)上了不少，投入已經(jīng)很充分了，但是系統(tǒng)的功能發(fā)揮不出來，反過頭來還需要多出人力來給系統(tǒng)喂數(shù)據(jù)、人工記錄數(shù)據(jù)，怎樣才是有用/有效的業(yè)財融合？

本課程旨在通過四大模塊的內(nèi)容，幫助非財務管理者提升財務管理意識和能力，通過業(yè)財互利協(xié)作、提高企業(yè)整體的經(jīng)營決策水平、助力企業(yè)長期發(fā)展。

模塊一從“數(shù)據(jù)打架”到“利潤驅(qū)動”通過一個業(yè)務關(guān)停的案例認識財務意識在業(yè)務決策上的價值，學習如何高效提升業(yè)務Leader的財商，有效做決策

模塊二從“粗放燒錢”到“精準降本”學習通過價值鏈模型進行六大業(yè)務環(huán)節(jié)的成本評估降低成本錯配，提升業(yè)務投資的性價比

模塊三 從“老板拍板”到“科學分錢”理解全面預算管理在企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)中的作用，特別是創(chuàng)新業(yè)務該如何定目標、建共識、做資源投入

模塊四從“亡羊補牢”到“未雨綢繆”探討業(yè)務發(fā)展中的風險管理問題，如何應用工具管理風險為業(yè)務賦能

【課程收益】

1.提升非財高管的財務管理意識與能力

幫助非財務管理者深入理解財務關(guān)鍵概念及理念，提升決策能力。

2.價值鏈成本優(yōu)化的應用

掌握價值鏈成本分析法，掌握從設(shè)計、采購、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、質(zhì)量等六大環(huán)節(jié)的成本管控方案。

3.理解并運用全面預算管理工具

深度理解預算工具在資源配置有效性過程中的決策邏輯，掌握預算執(zhí)行與控制的關(guān)鍵步驟，能夠進行有效的預算監(jiān)控和差異分析，及時調(diào)整策略以支持業(yè)務目標的實現(xiàn)。

學習創(chuàng)新業(yè)務的預算管理方法

4. 強化風險管理與內(nèi)部控制

了解常見的財務風險類型及相應內(nèi)部控制體系的構(gòu)建方法，學會制定風險防范措施和應急預案，降低企業(yè)在復雜商業(yè)環(huán)境中的經(jīng)營風險

課程價值升級：真實商戰(zhàn)基因，全部案例來自頭部家裝企業(yè)實戰(zhàn)；即插即用工具；組織共識落地，通過現(xiàn)場研討，輸出唐姆瓷磚膠專屬的《業(yè)財融合改進清單》。

【課程大綱】

模塊一：業(yè)財融合的價值——從“數(shù)據(jù)打架”到“利潤驅(qū)動”

為什么 “利用”業(yè)財融合可以提升企業(yè)的管理績效？

1.1業(yè)務干部的財務意識培養(yǎng)

1.1.1為什么業(yè)務干部需要具備財務意識？一個關(guān)于業(yè)務關(guān)停決策的案例

1.1.2如何將財務意識融入到業(yè)務Leader的日常決策中？

1.1.3 工具：重要決策時避免認知偏差的12問思維框架

1.1.4 你如何認識利潤指標？利潤是可以設(shè)計的嗎？如何設(shè)計？

1.1.5 什么是財務智慧？業(yè)財融合如何提升企業(yè)的財務管理水平？

- 什么是業(yè)財融合？業(yè)財融合就是上一套系統(tǒng)嗎？

- 業(yè)財融合的價值是什么？為什么業(yè)務融合是未來企業(yè)提升管理水平的必經(jīng)手段？

- 好的業(yè)務融合是什么樣子的？

- 怎樣做好業(yè)財融合（兩步走方針）

實戰(zhàn)案例：東鵬瓷磚的業(yè)財協(xié)同突圍

背景：東鵬瓷磚曾因區(qū)域銷售數(shù)據(jù)與財務核算口徑不一致（如“返利”定義差異），導致總部利潤虛增15%。

解決方案：建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)中臺，業(yè)務與財務聯(lián)合定義“返利規(guī)則”，并嵌入ERP系統(tǒng)自動核算，3個月內(nèi)消除數(shù)據(jù)分歧，利潤率提升8%。

現(xiàn)場研討：

任務：分組列舉唐姆瓷磚膠跨區(qū)域銷售中業(yè)務與財務的數(shù)據(jù)矛盾點，并完成嚴重性優(yōu)先級排序。

模塊二：價值鏈成本管控——從“粗放燒錢”到“精準降本”

價值鏈成本管控的邏輯與實操方案

2.1什么是成本？成本有哪些類型？為什么財務歸集成本要如此分類？成本正確分類對降低成本的影響是什么？

2.2通過案例分析，展示不同業(yè)務鏈條中的差異化成本分析、成本管理方案

2.3如何提升業(yè)務經(jīng)營的成本管理水平?

-打造成本優(yōu)勢背后的商業(yè)思維邏輯

-你的業(yè)務成本計算準確嗎？成本計算不準對應哪些問題？如何提升成本的計算水平？

-建立有競爭力的戰(zhàn)略成本理念，做出正確的商業(yè)取舍

2.4 設(shè)計、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷、質(zhì)量六大業(yè)務環(huán)節(jié)的成本優(yōu)化實務

實戰(zhàn)案例：馬可波羅的供應鏈革命

背景：馬可波羅瓷磚曾因原材料采購分散、物流成本高企，毛利率低于行業(yè)均值5%。

解決方案：采購端：聯(lián)合頭部供應商成立戰(zhàn)略聯(lián)盟，集中采購量換取價格折扣；物流端：建立區(qū)域倉儲中心，優(yōu)化配送半徑，物流成本下降12%。

沙盤推演：

任務：給定唐姆瓷磚膠某區(qū)域成本數(shù)據(jù)（原材料、生產(chǎn)損耗、物流費用），模擬優(yōu)化價值鏈總成本，目標：降本10%。

模塊三：全面預算管理——從“老板拍板”到“科學分錢”

“全面預算管理”（工具）在達成戰(zhàn)略目標時的作用

2.1預算管理在戰(zhàn)略實現(xiàn)中到底是占主導還是輔助地位？

2.2預算與戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)系

2.3 如何讓目標不是老板一個人的目標？業(yè)務部門在預算管理中核心要掌握的方法

2.3.1如何將戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為具體的預算計劃？

2.3.2學習CFO的資源配置策略邏輯

2.3.3創(chuàng)新業(yè)務該如何做預算、定目標、建共識

2.4 阿里的預算管理案例

實戰(zhàn)案例：蒙娜麗莎瓷磚的預算突圍戰(zhàn)

背景：蒙娜麗莎曾因預算僵化（全年目標一刀切），導致北方市場淡季庫存積壓，現(xiàn)金流緊張。

解決方案：

推行“滾動預算+區(qū)域彈性目標”，結(jié)合裝修旺季動態(tài)調(diào)整；

建立“預算-銷售-生產(chǎn)”聯(lián)動機制，庫存周轉(zhuǎn)率提升20%。

模塊四：風險管理——從“亡羊補牢”到“未雨綢繆”

風險管理：企業(yè)經(jīng)營管理的剎車盤

4.1財務管理中的風險識別

4.1.1 【案例】大廈將傾是一夜之間的嗎？

4.1.2 常見的財務風險類型：流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險等。

4.1.3 風險管理的常用方法與工具應用

-嚴重的流動性匱乏會帶來什么？

-影響企業(yè)短期支付能力的主要因素是什么？

-如何用好管理者突破報表流動性比率局限性的工具：現(xiàn)金預測

-商業(yè)模式設(shè)計中需關(guān)注的現(xiàn)金轉(zhuǎn)化周期

【案例解析】

4.2內(nèi)部控制與風險管理

4.2.1戰(zhàn)略制定中的主要風險及其控制

4.2.2戰(zhàn)略執(zhí)行中的主要風險及其控制

4.2.3風險無處不在，成功經(jīng)營具備內(nèi)控思維的價值

實戰(zhàn)案例：歐派家居的現(xiàn)金流危機反轉(zhuǎn)

背景：歐派曾因經(jīng)銷商信用賬期過長（平均120天），壞賬率超8%，現(xiàn)金流幾近斷裂。

解決方案：

建立“信用評分模型”，動態(tài)調(diào)整賬期（優(yōu)質(zhì)客戶60天，高風險客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨）；

推出“供應鏈金融”工具，將應收賬款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流，壞賬率降至2%。

現(xiàn)場研討：

任務：模擬唐姆瓷磚膠某大客戶突然延長賬期至180天，分組設(shè)計應對方案（現(xiàn)金流調(diào)配、風險對沖、客戶談判策略）。

葉老師

葉書君老師

——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師

阿里巴巴14年財務高級管理經(jīng)驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網(wǎng) 財務分析總監(jiān)（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）

曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅(qū)動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師

IPA公共會計師協(xié)會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，精通財務BP管理、經(jīng)營分析、預算管理、運營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財一體、財務數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強實戰(zhàn)經(jīng)驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經(jīng)驗。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內(nèi)控體系。在阿里集團內(nèi)領(lǐng)導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經(jīng)營風險及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領(lǐng)團隊建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內(nèi)控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內(nèi)控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續(xù)面向內(nèi)部運營，梳理淘寶網(wǎng)高風險業(yè)務領(lǐng)域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內(nèi)部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經(jīng)驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實務》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。

啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。

實戰(zhàn)經(jīng)驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業(yè)反脆弱實例-用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》

《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產(chǎn)出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業(yè)財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業(yè)務數(shù)據(jù)到財務收入的分解1.重構(gòu)出業(yè)務數(shù)據(jù)體系，有效打通了業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分解與下鉆分析

2.輔助企業(yè)順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統(tǒng)升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規(guī)則

導入上市規(guī)范，在符合業(yè)務流程條件下，導入內(nèi)控管理機制。建立了符合上市規(guī)范的3年合規(guī)財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態(tài)。

3浙江大跑科技有限公司戰(zhàn)略及市場分析：

1.戰(zhàn)略管理診斷及新定位建議

2.為企業(yè)提供定制化戰(zhàn)略市場研究服務1.成功為新的增長找到業(yè)務探索的方向及落地的方法

2.新業(yè)務探索結(jié)果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創(chuàng)新科技有限公司經(jīng)營分析體系升級搭建

面向內(nèi)部管理或融資需求，構(gòu)建重點分析項目的分析框架、數(shù)據(jù)鏈路

建立內(nèi)部經(jīng)營分析會的管理機制及戰(zhàn)略落地執(zhí)行評價系統(tǒng)。1.提升了內(nèi)部經(jīng)營分析會的效率，及內(nèi)部戰(zhàn)略執(zhí)行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產(chǎn)的管理周轉(zhuǎn)天數(shù)提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、淘寶（中國）技術(shù)有限公司、字節(jié)跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術(shù)服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創(chuàng)研中心、粵港澳大灣區(qū)海歸之家、廣州市信息協(xié)會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業(yè)財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監(jiān) 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內(nèi)容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區(qū)！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監(jiān) 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》課程上的案例分享對我的商業(yè)創(chuàng)業(yè)項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務痛點，剛好在《數(shù)據(jù)資源入表實務》課程中獲得了啟發(fā)，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤，內(nèi)卷時代企業(yè)降本增效的新思路》課程中關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司在經(jīng)營風控方面的經(jīng)驗介紹對我們太有用了！

—糧達網(wǎng) 李昌飛

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