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【課程背景】

經營分析≠“財務數據羅列”：傳統分析常陷入 “數據堆砌、脫離業務、缺乏洞察” 的困境。本課程深度融合華為、京瓷等企業實踐，結合稻盛和夫 “阿米巴經營” 理念與任正非對財務人員的要求，系統講解如何構建 “上接戰略、下接業務” 的經營分析體系，提升決策支持能力與組織執行力。

【課程收益】

1.破解認知誤區：

糾正 “分析 = 報表解讀” 的誤區，掌握 “問題導向、決策有用” 的分析思維（稻盛和夫觀點）；

2.掌握 5 大分析方法：

?比較分析：目標 / 同比 / 環比 / 行業對標（案例：華為 KPI 對比模型）；

?比率分析：盈利能力 / 運營效率 / 償債能力 / 發展能力（杜邦體系拆解）；

?趨勢分析：N 期數據動態追蹤（圖表可視化）；

?因素分析：本量利模型 / 盈虧平衡點計算（Excel 實戰）；

?杜邦分析：ROE 驅動因素拆解（案例：小紅 vs 小明餐廳）；

3.構建分析體系：

?搭建 “指標 - 報表 - 會議” 三位一體的經營分析體系（華為會議體系解析）；

?設計 “預警駕駛艙” 與 “經營快報” 機制（數據可視化與實時監控）；

4.提升會議效能：

?掌握經營分析會 “會前準備 - 會中高效 - 會后閉環” 全流程（避免匯報會、邀功會、訴苦會）；

?輸出可執行的任務令與改進方案（閉環管理）；

5.帶回企業實操工具：

?經營分析報告模板（含例行 + 專項 + 預測模塊）；

【課程方式】

線下授課 + 案例研討 + 模版演練

【課程大綱】

一、破局：為什么經營分析總是 “沒用”？—— 經營分析的戰略價值

1.經營分析的本質誤區

?案例：某公司總經理對經營分析報告的批評（數據堆砌、脫離業務）

?稻盛和夫觀點：會計報表≠經營分析

1.經營分析如何驅動決策

?工具：分析價值金字塔（報表分析→財務分析→經營分析）

?案例：華為對財務人員的要求 ——“CFO 應能接任 CEO”

二、筑基：經營分析體系搭建 —— 指標、報表與會議

1.指標體系設計：

?五維拆解：產品 / 客戶 / 區域 / 項目 / 子公司

?KPI 預警機制：紅黃綠燈看板

1.報表體系構建：

?經營快報 + 分析報告（例行 + 專項 + 預測）

1.會議體系落地：

?會議定位：作戰會議，非匯報會

?會議三閉環：問題解決→任務令→下期復盤

三、實戰：經營分析五大方法 —— 工具與場景化應用

1.比較分析法：

?四比：目標 / 同比 / 環比 / 行業

?案例：回款率與收入匹配分析

1.比率分析法：

?四類比率：盈利 / 運營 / 償債 / 發展

?杜邦體系顏色編碼實戰

1.趨勢分析法：

?N 期動態圖表制作（Excel 實操）

1.因素分析法：

?本量利模型（CVP）與盈虧平衡計算

1.杜邦分析法：

?ROE 三因素拆解（案例：杠桿效應解析）

四、專項：如何做好專項分析 —— 聚焦問題、深入根因

1.投資回報測算模型

2.產品毛利結構分析

3.庫存周轉效率分析

4.案例演練：某產品線盈利性專項分析

五、控盤：如何開好經營分析會 —— 從 “走過場” 到 “打勝仗”

1.會前準備：

?跑動一線 + 非正式溝通

?議題策劃 + 報告準備

1.會中高效：

?聚焦機會、差距、風險

?一把手全程參與，CFO 搭臺，業務唱戲

1.會后閉環：

?發布任務令 + 跟蹤執行

?下期復盤與持續改進

六、躍升：業財融合下的經營分析 —— 從數據到決策

1.數據驅動文化構建

2.預測體系搭建：銷售管道管理 + 財務預測

3.數字化工具應用：ERP 看板 + AI 預警

徐老師

徐建華老師簡介

【資質認證】

EMBA 碩士

高級會計師

高級管理會計 財務合規師

廣東某知名會計學院特聘講師

廣東企業財務管理學會特聘專家

廣東省人力資源協會資深專家

財自在俱樂部聯合創始人

【實戰經驗】

●深耕財務管理 20 年，其中 16 年中國 500 強上市公司集團財務管理經 驗，擅長財務體系搭建，財務戰略制定，財務建模，財務數字化，成本控制、業財融合、全面 預算管理、稅務籌劃等工作。

●戰略實施：從戰略目標、財務管控、資金安全、稅務合規、內部控制、財務數字化等方面提 供全面支持，精準策略建議，推動企業中長期戰略目標落地，具有豐富的上市公司、創業公司 企業變革經驗。

●提升效能：管理與效率兼顧，打造高效、快速的財務運營體系，通過數據中臺，實現流程標 準化-信息化-智能化的進階；深度參與業務運營，提供財經服務。

【核心技能】

1、財務體系搭建，從戰略目標分解、財務規劃、業財稅一體化及智能財務管理等方面提 供全面支持，精準策略建議，推動企業中長期戰略目標落地，確保企業穩健可持續發展

2、根據成本構成及成本習性，通過本量利及邊際貢獻等多維度成本分析為企業降本增效

3、建立數據中臺，實現流程標準化-信息化-智能化的進階

4、梳理并優化財務管理體系，構建高效管理框架，深入了解業務痛點，并制定解決方案

【主講課程】

《如何做好經營分析》 《股權架構設計》 《企業現金流管理》

《全面預算管理》 《企業成本管理》 《金稅四期下的企業財稅合規》

《股權轉讓中的稅務處理》 《數智時代財務人如何職場轉型》

【課程特點】

1、擁有扎實的財務理論知識和豐富的實踐經驗。熟悉企業財務報表分析、財務分析模型 的構建與應用，能夠準確判斷企業的財務狀況和經營成果。同時，我還精通財務戰略規劃、資 金管理和風險控制等方面的專業知識，能夠為企業提供全面的財務咨詢解決方案。

2、始終堅持以客戶為中心，注重傾聽客戶需求，深入了解客戶的業務模式和經營特點。 在為客戶提供財務咨詢服務時，結合客戶的實際情況，提供切實可行的建議和方案。注重與客 戶的溝通和反饋，確保服務質量和客戶滿意度。

【主要項目經歷及業績】

1、2023-至今集團數據中臺建設 針對集團業務板塊多，產業鏈上下游產品差異大， 各事業部數據需求各異，信息系統多，信息無法共享等現狀，依托互聯網和智能化商旅、采購、稅務等業務共享平臺，重新梳理和優化組織架構，擴展傳統 ERP 形成企業更加靈活的業 務支撐平臺。

2、2021-2024年強化集團財務集權管控能力，規劃事業部與分子公司的全面預算管理 體系搭建、解讀公司戰略，規劃和經營計劃，最小維度利潤責任中心，高效配置資源投放，搭 建匹配企業中長期發展戰略的財務預測模型，通過合理績效方案的實施，讓戰略穩健落地。

3、2021-2023年加大采購、費用、庫存的財務管控主導，通過業財稅一體化，推動財 務數字化建設，依據數據+場景+算法的模型 ，高效財務內部營運及財務價值體現。

4、2016-2019年深入生產一線了解業務，依據成本會計相關運算邏輯，獨立構建事業 部單位材料成本、單位人工成本、單位電費等成本指標運算模型，精細化成本過程管理，充分 利用本量利分析、杜邦分析、平衡記分卡等財務工具做相關風險指標分析及預警 ， 內部對標不 同車間，外部對標行業標準，推動各分子公司不斷優化生產管理措施，有效降低生產成本

1058.25 萬元，較好地提高了公司整體盈利能力。

5、2012-2016年主導 5 家子公司銀行賬戶集團資金池管理，同步上線 GS 資金共享信 息平臺，實現銀企直聯支付；有效提升財務核算效率和質量，累計降低資金成本 500 多萬

元，人工成本 60 萬元。

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