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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

在快速變化的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)普遍面臨戰(zhàn)略執(zhí)行偏差、部門協(xié)作低效、成本失控、風(fēng)險應(yīng)對不足等預(yù)算管理挑戰(zhàn)。調(diào)查顯示，超70%的企業(yè)因預(yù)算編制脫離戰(zhàn)略、執(zhí)行過程缺乏監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警機(jī)制缺失，導(dǎo)致資源浪費與目標(biāo)達(dá)成率低下。本課程提煉跨行業(yè)預(yù)算管理最佳實踐，通過“戰(zhàn)略對齊-動態(tài)控制-風(fēng)險防御”體系，結(jié)合12個通用工具與多行業(yè)案例，幫助企業(yè)構(gòu)建高效、敏捷、可持續(xù)的全面預(yù)算管理體系。

【課程收益】

戰(zhàn)略落地：掌握將企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)的方法

成本優(yōu)化：建立銷售、生產(chǎn)、研發(fā)等多部門協(xié)同的成本控制機(jī)制

風(fēng)險管控：應(yīng)對外部環(huán)境突變與內(nèi)部執(zhí)行偏差的預(yù)警體系

效率提升：破解部門博弈，實現(xiàn)資源高效配置

【課程特色】

課堂講授與實例講解

小組討論與案例分析

角色扮演與實戰(zhàn)模擬

互動問答與專家點評

【課程對象】

決策層：CEO、CFO、事業(yè)部負(fù)責(zé)人

執(zhí)行層：財務(wù)經(jīng)理、運營主管、項目經(jīng)理

支持部門：HR、IT等預(yù)算關(guān)聯(lián)崗位

【課程大綱】

模塊1：認(rèn)知升級——企業(yè)預(yù)算管理的三大致命陷阱

1.1 跨行業(yè)失敗案例剖析

陷阱一：某科技公司研發(fā)預(yù)算超支50%（戰(zhàn)略與執(zhí)行脫節(jié)）

陷阱二：零售企業(yè)庫存積壓致現(xiàn)金流斷裂（銷售預(yù)測失真）

陷阱三：制造工廠因原材料漲價虧損（風(fēng)險預(yù)案缺失）

1.2 通用管理框架

三維聯(lián)動模型：

戰(zhàn)略層（目標(biāo)分解） → 業(yè)務(wù)層（過程控制） → 支持層（資源保障）

模塊2：體系構(gòu)建——五步打造敏捷預(yù)算系統(tǒng)

2.1 戰(zhàn)略解碼：從愿景到數(shù)字

工具：《戰(zhàn)略地圖轉(zhuǎn)化表》（分解市場占有率、客戶滿意度等軟指標(biāo)）

案例：某快消品牌如何將“高端化戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)化為研發(fā)/營銷預(yù)算

2.2 業(yè)務(wù)協(xié)同：打破部門墻

沙盤推演：處理“銷售承諾過度VS產(chǎn)能不足”沖突

流程圖：《銷售-生產(chǎn)-采購預(yù)算銜接SOP》

2.3 動態(tài)預(yù)算編制

滾動預(yù)測：基于市場變化的3個月預(yù)算調(diào)整法

工具：《彈性預(yù)算模板》（自動關(guān)聯(lián)銷量/成本變動）

2.4 風(fēng)險熔斷機(jī)制

預(yù)警指標(biāo)：設(shè)置毛利率波動、應(yīng)收賬款逾期、庫存周轉(zhuǎn)率三色燈

審計思維：從費用報銷異常發(fā)現(xiàn)管理漏洞（附核查清單）

模塊3：工具實戰(zhàn)——成本控制四大利器

3.1 利器一：零基預(yù)算重構(gòu)

操作指南：打破歷史基數(shù)，按業(yè)務(wù)動因重估預(yù)算（附審批流程圖）

案例：某物流公司通過零基預(yù)算削減行政費用30%

3.2 利器二：關(guān)鍵成本動因分析

模型：成本=業(yè)務(wù)量×資源消耗率×單價

工具：《成本動因追蹤表》（定位浪費根源）

3.3 利器三：供應(yīng)商協(xié)同降本

策略：VMI（供應(yīng)商管理庫存）+ JIT（準(zhǔn)時制采購）組合拳

模板：《供應(yīng)商分級管理評分卡》（質(zhì)量/交期/成本權(quán)重設(shè)計）

3.4 利器四：數(shù)字化監(jiān)控

演示：用Power BI搭建實時預(yù)算儀表盤（銷售/費用/現(xiàn)金流）

模塊4：情景對抗——預(yù)算危機(jī)突圍賽

4.1 數(shù)據(jù)診斷

任務(wù)：從某電商企業(yè)數(shù)據(jù)包發(fā)現(xiàn)庫存積壓、營銷ROI低下等隱患

4.2 危機(jī)決策

場景1：突發(fā)供應(yīng)鏈中斷（調(diào)整生產(chǎn)計劃與預(yù)算分配）

場景2：董事會要求降本15%（制定結(jié)構(gòu)性優(yōu)化方案）

4.3 成果輸出

提交：《預(yù)算優(yōu)化提案》（含實施步驟與預(yù)期收益測算）

池老師

池冬梅老師

——建筑業(yè)資深財務(wù)審計專家

曾任：中建電力建設(shè)有限公司 （世界500強央企） 副總會計師/審計總監(jiān)

曾任：中建二局（世界500強央企） 核電建設(shè)分公司 副總會計師/審計總監(jiān)

曾任：中建二局（世界500強央企）深圳分公司 財務(wù)部副經(jīng)理/ 審計部經(jīng)理

曾任：中建中環(huán)工程有限公司/中建電力勞務(wù)（深圳）有限公司/中建電力工程檢測（河源）有限公司/中建電力工程（深圳）有限公司 監(jiān)事

深圳市內(nèi)部審計協(xié)會 專家?guī)鞂＜?/p>

中國商業(yè)會計學(xué)會 風(fēng)控與審計分會 會長助理

江西師范財政金融學(xué)院 碩士專業(yè)學(xué)位研究生 校外導(dǎo)師

高級會計師、國際注冊內(nèi)部審計師、國際注冊會計師

【個人簡介】

池老師是資深財務(wù)專家，擁有35年的豐富財務(wù)相關(guān)實戰(zhàn)經(jīng)驗。在世界500強央企，中建二局集團(tuán)公司下屬企業(yè)和分子公司中，負(fù)責(zé)管理數(shù)百項目和十幾家分子公司。經(jīng)歷了中外合資公司、境外項目和境外公司，生產(chǎn)型，商貿(mào)型的，高新技術(shù)企業(yè)等多業(yè)態(tài)公司的財務(wù)管理工作。18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔(dān)任副總會計師、審計總監(jiān)、下屬公司監(jiān)事、集團(tuán)業(yè)務(wù)督導(dǎo)等職務(wù)，對企業(yè)財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門各項實務(wù)都有深刻理解。

池老師擁有超過15年的培訓(xùn)經(jīng)驗，自2006年起便在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，主要針對財務(wù)人員和項目管理人員。在2021年下半年，老師開始轉(zhuǎn)型線上培訓(xùn)，并在2022年取得了顯著成果，在中建二局云學(xué)堂、優(yōu)財學(xué)苑、北京大成云教育等，進(jìn)行了20+次線上直播培訓(xùn)，累計培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到2萬人次，并就直播培訓(xùn)內(nèi)容做了2套8節(jié)系列錄播課。

緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設(shè)業(yè)財、業(yè)審融合團(tuán)隊。協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門、審計部門緊密協(xié)作，使企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)深度融合，助力企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運營與高質(zhì)量發(fā)展。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1.企業(yè)投資并購與融合--全生命周期投資并購項目操盤，5家企業(yè)盡調(diào)，1家成功并購，并完成對接、融合。

老師在國企改革背景下，全程參與了從初步接觸到最終交割的投資并購項目，帶領(lǐng)團(tuán)隊成功完成了5家企業(yè)的盡職調(diào)查。展現(xiàn)了卓越的行業(yè)分析、風(fēng)險評估及財務(wù)審計能力。并購?fù)瓿珊螅I(lǐng)導(dǎo)多業(yè)務(wù)部門順利接收了一家民營企業(yè)，確保了平穩(wěn)過渡和文化融合，維持了企業(yè)穩(wěn)定運營，并且該項目得到了國資委的認(rèn)可，在后續(xù)評估中表現(xiàn)優(yōu)異。

2.業(yè)財融合財務(wù)管理制度搭建與創(chuàng)新--編制度，建規(guī)范，理流程，完成表單800+個，實現(xiàn)財務(wù)管理信息化升級。以收定支，使資金使用率提升100%。因此榮獲金牌員工榮譽稱號。

老師深知業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門各項工作的痛點難點，曾為中建電力建設(shè)有限公司編制《集團(tuán)財務(wù)管理制度》，且規(guī)范《財務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》從而實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務(wù)遺漏。老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財務(wù)報表疑難點，曾為中建電力建設(shè)有限公司編制《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程表單》，搭建與完善財務(wù)管理信息化，增強數(shù)據(jù)的可靠性。同時，老師還建立了資金預(yù)算管理體系，推行項目財務(wù)月度考核，實現(xiàn)了項目資金以收定支，有效控制了資金流動風(fēng)險。榮獲金牌員工榮譽稱號。

3.業(yè)審融合與監(jiān)督模式創(chuàng)新--審計工作3表化，聯(lián)動3角化，是內(nèi)控達(dá)標(biāo)率提升2%。

老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)制定一系列審計執(zhí)行細(xì)則和整改、追責(zé)工作規(guī)則，推動業(yè)審融合，創(chuàng)新審計業(yè)務(wù)模式，建立項目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價標(biāo)準(zhǔn)，實施“三角聯(lián)動”監(jiān)督模式，有效降低企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險。內(nèi)控達(dá)標(biāo)率提升2%.

榮獲深圳市五一巾幗崗、局三八紅旗手、內(nèi)審先進(jìn)工作者、廣東省女職工創(chuàng)新工作室等榮譽稱號。

4.財務(wù)團(tuán)隊專業(yè)素養(yǎng)打造能力--帶領(lǐng)國內(nèi)外財務(wù)團(tuán)隊500+人員提升專業(yè)能力，連續(xù)7年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

老師著手現(xiàn)在，放眼未來，曾帶領(lǐng)深圳、北京、新疆、遼寧、福建、越南、南部非洲等多地企業(yè)學(xué)員制定職業(yè)規(guī)劃，加強自身職業(yè)能力，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，助力企業(yè)更好地應(yīng)對變革挑戰(zhàn)，全面降低企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險。

帶領(lǐng)團(tuán)隊榮獲局財務(wù)決算先進(jìn)單位、深圳市巾幗文明崗財務(wù)部等榮譽稱號，連續(xù)多年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1.中建二局線下&云學(xué)堂——財務(wù)實操類8+門課，政策解讀類3+類，體系建設(shè)類2套課程，線上直播4次，累計培訓(xùn)10952人次。訓(xùn)后，財務(wù)工作效率提升78%。

財務(wù)實務(wù)類：差旅費報銷的財稅風(fēng)險與防控、價值創(chuàng)造型財務(wù)合規(guī)機(jī)制、做一份讓老板能看懂的財務(wù)分析報告，財務(wù)接手一攤爛賬怎么辦、財務(wù)人員如何提高工作效率、財務(wù)關(guān)賬到底在干什么、采購風(fēng)險管理與審計實務(wù)、管住4個關(guān)鍵點控住3個資金循環(huán)風(fēng)險、

政策解讀類：2023公轉(zhuǎn)私合規(guī)策略、小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策解讀、政府補貼的形式及賬務(wù)處理、

體系建設(shè)類：如何多管齊下構(gòu)建財務(wù)合規(guī)管理體系、財務(wù)0-1建賬體系系列課

2.多維度建立財務(wù)合規(guī)體系項目--2家大型財務(wù)專業(yè)教育平臺，8個模塊課程，15+次直播

老師為優(yōu)財學(xué)苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并錄制了系列課程，資金循環(huán)，銷售與收款循環(huán)，會計與稅務(wù)管理，人事及薪金循環(huán)，研發(fā)業(yè)務(wù)循環(huán)，采購與付款循環(huán)，存貨與生產(chǎn)循環(huán)，資產(chǎn)管理循環(huán)的關(guān)鍵控制點合規(guī)風(fēng)險防控課程。

3.非財類及業(yè)財融合類培訓(xùn)課程--超30場培訓(xùn)、累計學(xué)員2000人、學(xué)員滿分率90%，學(xué)了就能用。

近年來池老師給分別深物業(yè)集團(tuán)、貴州地質(zhì)集團(tuán)等公司，進(jìn)行了《企業(yè)內(nèi)部非財人員財務(wù)培訓(xùn)》，《財務(wù)報表分析與經(jīng)營管理》及相關(guān)課程培訓(xùn)超過30場，累計學(xué)員2000人，學(xué)員滿意超過90%。非財學(xué)員反饋聽懂了財務(wù)語言，和財務(wù)合作更流暢。財務(wù)專業(yè)人也反饋老師講的都是工作中的痛點，能更好把財務(wù)專業(yè)內(nèi)容翻譯給老板及企業(yè)經(jīng)營團(tuán)隊。

【愿景使命】

致力于引導(dǎo)企業(yè)以“利潤優(yōu)先，現(xiàn)金為王”為核心戰(zhàn)略，通過精準(zhǔn)的財務(wù)管理和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲嫏C(jī)制，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，確保財務(wù)在企業(yè)運營中的核心作用得到充分發(fā)揮，同時有效防范風(fēng)險，為組織的長期繁榮保駕護(hù)航。

【授課風(fēng)格】

正能量強：始終保持積極向上的心態(tài)，注重團(tuán)隊合作，具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用

嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)：注重細(xì)節(jié)，具備較強的分析和解決問題的能力

【主講課程】

合規(guī)風(fēng)控與內(nèi)部控制

《當(dāng)合規(guī)漏洞成為企業(yè)“定時炸彈”-企業(yè)財務(wù)人員的風(fēng)險防火墻與道德底線重塑》

《精準(zhǔn)防控 業(yè)財一體—企業(yè)財務(wù)合規(guī)管理》爆款課程

《2025年財務(wù)專業(yè)人員內(nèi)部控制與風(fēng)險管理必修課》

建筑地產(chǎn)專項

《EPC 項目管理總承包管理全方位實踐策略》

《工程建設(shè)領(lǐng)域國有企業(yè)審計風(fēng)險防范與合規(guī)管理》

《工程項目審計應(yīng)對策略與財務(wù)管理》

《建筑施工企業(yè)財務(wù)與資金管理》

《建筑施工企業(yè)資金管理與“兩金”管控實戰(zhàn)課程》

《建筑施工企業(yè)審計實務(wù)培訓(xùn)-工程項目審計》

審計技能進(jìn)階

《建設(shè)工程合同審核及合同風(fēng)險管理專項培訓(xùn)》爆款課程

《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計資料提交與組織配臺》

《內(nèi)部審計對接外部審計的應(yīng)對實務(wù)》

《內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任能力建設(shè)》

業(yè)財融合與財務(wù)轉(zhuǎn)型

《別讓“不懂稅”毀了你的業(yè)務(wù)-給業(yè)務(wù)部門管理者解決稅務(wù)合規(guī)實操問題》

《財務(wù)人在企業(yè)中的價值與轉(zhuǎn)型》爆款課程

《非財務(wù)人員如何看懂財務(wù)報表》爆款課程

《還在為會計合規(guī)問題頭疼一給財務(wù)人員的新會計法與基礎(chǔ)規(guī)范實務(wù)指南》

《降本增效戰(zhàn)略工作坊一從成本思維到價值鏈重構(gòu)》

《年末關(guān)賬的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》

《央企集團(tuán)級財務(wù)培訓(xùn)班:八項規(guī)定費用合規(guī)實操課》

《業(yè)財協(xié)同與價值賦能一財務(wù)人員轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)伙伴的實戰(zhàn)策略》

《項目經(jīng)理財智筑夢—項目現(xiàn)金流管理三步法》

智能工具賦能財務(wù)審計

《AI+動畫，讓財務(wù)分析更高效，讓非財溝通更簡單》爆款課程

《AI來了，審計還在用“老辦法”一給審計團(tuán)隊的A賦能實戰(zhàn)指南》爆款課程

《Deepseek審計智腦:AI賦能審計效能革命》

《敏捷xAl重構(gòu)內(nèi)審價值鏈:財務(wù)人員必修的智能審計實戰(zhàn)課》

【學(xué)員評價】

我已經(jīng)很多年沒有認(rèn)真做過學(xué)習(xí)筆記了，您的課讓我又拿起了筆。

-----廣東新華發(fā)行集團(tuán)學(xué)員

池老師的非財課程，讓我建立了財務(wù)的思維，讀懂了財務(wù)的數(shù)據(jù)，聽懂了財務(wù)的語言。

-----深物業(yè)集團(tuán)學(xué)員

池老師的的應(yīng)收賬款全鏈條管理講解，讓我們知道了為什么要重視資金管理，怎么去做。

-----深物業(yè)集團(tuán)學(xué)員

池老師的授課說到我心坎兒了，都是我們遇到的困惑，幫我找到了答案。

-----貴州地質(zhì)集團(tuán)學(xué)員

以前我們不知道財務(wù)報表分析到底為了什么，今天聽了池老師的課，知道了我們怎么去做好翻譯。

-----貴州地質(zhì)集團(tuán)學(xué)員

池老師的課程內(nèi)容非常實用，尤其是關(guān)于財務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同的部分。通過學(xué)習(xí)，我們項目團(tuán)隊能夠更好地理解財務(wù)流程，并且在實際工作中實現(xiàn)了更高效的溝通和協(xié)作。池老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗讓我們受益匪淺。

-----中建電力 張偉

作為一名工程師，我之前對財務(wù)知識了解不多。但李老師的課程改變了這一點，特別是業(yè)務(wù)流程表單的設(shè)計部分，對我日常工作幫助很大。現(xiàn)在我能更好地配合財務(wù)部門，提高工作效率。

-----中建電力 劉洋

參加池老師的項目財務(wù)月度考核培訓(xùn)后，我學(xué)會了如何設(shè)定合理的考核指標(biāo)，并有效地進(jìn)行月度考核。這不僅幫助我們更好地控制了項目資金，還提升了整個項目的管理水平。池老師的課程非常有針對性，實用性很強。

-----中建電力 周鵬

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